12月18日，中国东谈主民银行、国度外汇处理局告示开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口，在追思前两批试点的基础上，决定在上海、北京、江苏、浙江、广东、海南、陕西、宁波、青岛和深圳等十省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点策略。

本次策略是在2021年跨国公司本外币一体化资金池推出试点、2022年试点扩大并进一步优化之后的再升级。主要内容包含，允许跨国企业境内成员企业间错币种假贷用于普通风物跨境支付业务等。这意味着，假定某跨国公司每年错币种余缺调剂限制1亿好意思元，以企业贷款利率3%联想，每年可为跨国公司揣时度力300万好意思元的财务成本，这将进一步提高跨国公司资金使用效果。

升级优化跨境资金池业务

凭据中国东谈主民银行和国度外汇处理局发布的音尘，策略升级的主要内容包括：一是允许跨国公司境内成员企业间错币种假贷用于普通风物跨境支付业务。国度外汇处理局联系部门崇敬东谈主确认称，跨国公司可通过资金池竣事外汇盈余的出口成员企业与外汇穷乏的入口成员企业之间错币种余缺调剂，匡助企业省俭财务成本。

二是简化备案经过及涉外收付款联系材料审核。成员企业新增或退出、称呼变更等不触及外债和境外放款额度的老本风物变更，可就近遴荐调解银行办理；可凭支付教导班师在调解银行办理外债和境外放款项下涉外收付款。据了解，策略优化后，联系外汇业务办理工夫瞻望平均压缩50%~75%。

三是允许跨国公司凭据宏不雅审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例、援助跨国公司主持企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集聚收付，进一步提高资金使用效果。

此外，上述崇敬东谈主告诉第一财经记者，本次策略还将试点审批权限下放至分局，合适条目的企业均可依需要在分局恳求。凭据前期摸底情况，合适条目且特意愿恳求试点策略的跨国公司有近百家。

助力跨国公司提质增效

频年来，中国东谈主民银行、国度外汇处理局先后试点推出跨国公司本外币一体化资金池业务和跨国公司本外币跨境资金集聚运营业务，知足不同类型企业各类化跨境资金运营需求。

其中，跨国公司本外币一体化资金池主要面向特大型跨国公司集团，于2021年3月在北京、深圳最初推出首批试点，2022年推出第二批试点。限度现在，联系试点企业共54家，散布于上海、北京、江苏、浙江、广东、海南、陕西、宁波、青岛和深圳等十省市。

TCL科技集团财务有限公司是2022年8月参与试点本外币一体化跨境资金池的公司，参与试点以来，累计办理各项外债和境外放款业务共计卓绝100亿好意思元。

公开长途败露，TCL国际业务收入逐年增长，其中2023年全年TCL共计在国际销售收入约1300亿东谈主民币，约占合座销售收入的42%。该公司财务崇敬东谈主告诉第一财经记者，TCL国际运营过程中，资金安全班师影响公司的可握续方案和业务发展，愚弄跨境资金池归集国际闲置资金头寸，将境外千里淀资金、销售利润回流国内，强化了境内集团总部对各人化方案的掌控力度，镌汰各人化运营风险。

与此同期，通过跨境资金池进行境表里头寸的活泼调剂，减少了TCL集团及成员企业日常备付金，灵验省俭公司财务成本。上述崇敬东谈主称，尤其2022年以来，受好意思国加息影响，公司在国际融资成本大幅升高，其中好意思元平均融资成本高达6%，而境内受经济周期影响，利率呈现下行趋势，在此情况下，公司将境内资金通过跨境资金池披发境外，援助国际资金盘活，瞻望年均可揣时度力财务成本约5000万元。

跨国公司本外币一体化资金池策略一方面援助企业强化国际子公司资金处理，镌汰各人化运营风险；另一方面匡助企业整合境表里金融资源，镌汰合座财务成本。现在依然成为国内企业各人资金集聚处理十分进击的器具。据了解，上述54家跨国公司通过试点策略完成跨境资金调拨4669.41亿好意思元，惠及境表里成员企业3188家。

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徐燕燕

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